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4月18日,据上交所披露,宁波开发投资集团有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)2023年本息兑付及摘牌公告。
据悉,该债券简称为18甬投01,债券代码为143599,发行总额为人民币10亿元,2020年回售后债券余额为9.73亿元,本期债券的期限为5年,附第2年末调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本年度计息期限为2022年4月25日至2023年4月24日。
另悉,本期债券票面利率(计息年利率)为3.48%,每手本期债券兑付本金为1,000.00元,派发利息为34.80元(含税)。债权登记日为2023年4月24日。截至该日收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息和剩余全部本金。债券付息日为2023年4月25日,债券摘牌日为2023年4月25日。
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